Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
24.500
|
|
|
|
|
|
|
3.329.550
|
8,02
|
1,09
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
17.500
|
|
|
|
|
|
|
7.530.250
|
18,15
|
2,46
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
21.100
|
|
|
|
|
|
|
7.840.760
|
18,9
|
2,56
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
94.800
|
|
|
|
|
|
|
10.570.200
|
25,48
|
3,45
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
307.000
|
|
|
|
|
|
|
12.219.220
|
29,45
|
3,99
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
464.900
|
|
|
|
|
|
|
41.489.980
|
100
|
13,55
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
TRSARCL42313
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.101.611,18
|
2,07
|
0,36
|
|
–
|
|
|
TRSAYGZA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.010.859,42
|
9,4
|
1,64
|
|
–
|
|
|
TRSENSAE2312
|
|
|
3.370.000
|
|
|
|
|
|
|
3.367.546,27
|
6,31
|
1,1
|
|
–
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
5.500.000
|
|
|
|
|
|
|
5.915.364,1
|
11,09
|
1,93
|
|
–
|
|
|
TRSKCTFA2216
|
|
|
1.700.000
|
|
|
|
|
|
|
2.005.529,93
|
3,76
|
0,66
|
|
–
|
|
|
TRSOPAS22319
|
|
|
1.030.000
|
|
|
|
|
|
|
1.060.189,82
|
1,99
|
0,35
|
|
–
|
|
|
TRSOPAS22418
|
|
|
1.360.000
|
|
|
|
|
|
|
1.425.708,36
|
2,67
|
0,47
|
|
–
|
|
|
TRSOPASA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.108.342,41
|
9,58
|
1,67
|
|
–
|
|
|
TRSOYKCE2313
|
|
|
7.260.000
|
|
|
|
|
|
|
7.234.520,93
|
13,57
|
2,36
|
|
–
|
|
|
TRSTATK42315
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
2.510.601,33
|
4,71
|
0,81
|
|
–
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
983.884,29
|
1,83
|
0,31
|
|
–
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.722.585,26
|
12,61
|
2,2
|
|
–
|
|
|
TRSTPRS22312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.017.665,32
|
9,41
|
1,64
|
|
–
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
615.743,4
|
1,15
|
0,2
|
|
–
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.251.057,32
|
9,85
|
1,72
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
51.720.000
|
|
|
|
|
|
|
53.331.209,31
|
100
|
17,42
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
51.720.000
|
|
|
|
|
|
|
53.331.209,31
|
100
|
17,42
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
|
F_USDTRY1122 (SHORT)
|
|
|
-5.380
|
|
|
|
|
|
18,62
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XAUTRYM1222 (LONG)
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
1.082,9
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
|
F_XU0301222 (SHORT)
|
|
|
-485
|
|
|
|
|
|
4.977,5
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CA66
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
65.167.545,01
|
52
|
21,28
|
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CR91
|
|
|
3.100.000
|
|
|
|
|
|
|
60.159.692,98
|
48
|
19,65
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
6.600.000
|
|
|
|
|
|
|
125.327.237,99
|
100
|
40,93
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
14.11.2022
|
|
|
|
5.105.239,73
|
|
|
|
|
|
|
5.105.239,72
|
5,9348
|
1,6674
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
497.258
|
|
|
|
|
|
|
764.742,53
|
0,889
|
0,2498
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
489.430
|
|
|
|
|
|
|
763.842,63
|
0,888
|
0,2495
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJT
|
|
|
836.756
|
|
|
|
|
|
|
1.961.171,98
|
2,2798
|
0,6405
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
397.545
|
|
|
|
|
|
|
1.084.271,39
|
1,2605
|
0,3541
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
1.173.447
|
|
|
|
|
|
|
2.525.916,25
|
2,9363
|
0,825
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
368.031
|
|
|
|
|
|
|
1.829.469,59
|
2,1267
|
0,5975
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
13.339.565
|
15,5071
|
4,3569
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
438.029
|
|
|
|
|
|
|
892.874,37
|
1,038
|
0,2916
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IYR
|
|
|
215.095.394
|
|
|
|
|
|
|
10.809.619,03
|
12,566
|
3,5306
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TGE
|
|
|
16.363.109
|
|
|
|
|
|
|
1.421.005,11
|
1,6519
|
0,4641
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
31.125
|
|
|
|
|
|
|
12.439.531,85
|
14,4608
|
4,0629
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
11.771.263
|
|
|
|
|
|
|
3.281.298,42
|
3,8145
|
1,0717
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TTA
|
|
|
29.440.447
|
|
|
|
|
|
|
3.237.094,91
|
3,7631
|
1,0573
|
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
26.566.859,5
|
|
|
|
|
|
|
26.566.859,5
|
30,8836
|
8,6771
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.022.502,28
|
100
|
28,1
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306.170.929,58
|
|
|