EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAP Bildirimi – 2023-01-25 14:02:17

KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-25 14:02:17

Özet Bilgi	Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

07.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	29.12.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	77.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	14.04.2023
Vade (Gün Sayısı)	79
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı – Vadeye İsabet Eden (%)	6,38
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	29,50
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	33,10
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT42335
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.12.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	23.01.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.01.2023
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	25.01.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	77.000.000
İhraç Fiyatı	0,93998
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	14.04.2023
Kayıt Tarihi	13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	14.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	77.000.000
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.	30.03.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.	30.03.2022	Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 79 gün vadeli 77.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFERTT42335 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,50, yıllık bileşik faiz oranı %33,10 ve ihraç fiyatı 0,93998 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla